「什么是防卫过当」顶流基金经理调岗的“练习本”在这里!董成不是大放异彩,而刘热爱制造业

股票行情  2021-05-02 00:11:43

上市公司第一季度报告和基金第一季度报告被激烈披露,顶流基金经理的头寸调整行动也浮出水面。

董曾谏操,因言而降。勇敢善战的刘格珍看好制造机会。私募股权大亨柳峰是南威医药的新员工...

董把的言行结合起来,“大大减少职位”

4月20日晚,环球基金董管理的兴泉趋势投资组合也披露了季度报告。

董仲舒在年初就表明了他的风险,言行一致,降低了他的地位。

第一季度报告显示,第一季度末,兴泉趋势投资的股票持仓量为67.21%,而去年年底为78.86%。

来源:基金公告

一季度末,兴泉趋势投资的十大尴尬股分别是紫金矿业、三安光电、万科A、Hikvision、美年健、保利地产、平安、北新建材、欧派家园、宋诚演艺。

来源:基金公告

与去年底相比,三一重工和顺丰控股滑出了前十的尴尬位置,欧派家园和Hikvision进入了前十的股东。此外,东还增加了三安光电、万科A、美年健康、保利地产。

刘:股票持仓量略有下降

4月20日,刘管理的广发小盘股成长2021年第一季度报告发布。季报显示,与去年第四季度相比,龙芒百里、恒利石化新进入广发小盘股十大尴尬股,基金的持仓量也从92.04%小幅下滑至90.33%。

广发小盘股十大尴尬股

来源:基金公告

刘格存对龙和蟒情有独钟。根据龙芒百丽最新季报,刘管理的两只基金均位列前十大股东。广发科技先锋Mix和广发双引擎升级Mix分别位列朗文百里第三和第四大股东,持股4530万股和3388万股。

刘格松小幅减持光伏巨头龙基的股份。截至一季度末,广发小盘股成长性和混合持股为1443万股,较去年底减少309万股。此外,龙基股份季报显示,刘管理的GF科技先锋持股2197万股,较去年底减少334万股。

刘葛勇在他的季度报告中表达了他对中国制造业的长期乐观。他介绍说,一季度广发小盘股市场的增长方向主要在面板、光伏、动力电池、炼油、二氧化钛、芯片、医疗服务等制造业。上述制造业具有明显的全球比较优势。

刘格松说,由于产业链长、带动上下游发展能力强、劳动力需求大、技术和设备投资需求高,制造业的发展关系到一个国家的可持续发展能力。然而,制造业的发展从来都不是一帆风顺的。中国制造业从基础落后到赶超先进技术再到具有全球比较优势,背后是几代企业家和工程师的不懈努力。

柳峰对南威医药来说是陌生的

相关上市公司季报显示,高益资产数百亿私募知名基金经理柳峰今年一季度新收购南威医药科技创新板公司100万股,占已发行股份的2.33%,股票市值1.85亿元(按一季度末股价计算,下同)。

来源:南威医疗季报

此外,柳峰还在一定程度上减持了其管理的私募产品中的Hikvision。截至今年一季度末,柳峰持有Hikvision 2.15亿股,比2020年底少3500万股,最新的股票市值仍高达120.19亿元。

根据相关上市公司的数据,南威医疗是基于内窥镜诊疗设备的微创医疗设备的龙头企业。公司建立了内窥镜诊疗、肿瘤消融、光学相干断层扫描(OCT)三大技术平台。主要产品包括内镜诊疗设备、肿瘤消融设备和耗材。根据2021年第一季度的财务数据,截至4月20日收盘,该股的动态市盈率为104.7倍。

此外,根据高益资产2021年第一季度末的整体关键头寸,邓晓峰、孙庆瑞等高益基金经理还持有紫金矿业、通策医疗、捷强设备等股票。其中,紫金矿业一季度继续增持邓晓峰,最新市值61.4亿元;孙庆瑞持有通策医疗,市值6.82亿元。

独特的股票浮出水面

4月20日,一波大公司披露季报,顶流基金经理最新操作也陆续浮出水面。

比如去年公募基金业绩前三的冠军基金经理赵毅,第一季度增持了天赐物资。公告显示,赵毅管理的中国农业银行汇力新能源主题一季度末持股1090万股,较去年年底增加268万股,位列天赐物资第三大股东。此外,天赐物资的流通股中还有很多公募基金。华夏能源创新、东方阿尔法优势产业组合、平安战略先锋组合分别位列第五、第七、第九大股东。

傅鹏波管理的瑞远,成长值喜忧参半,一季度增持叉车私企龙头杭叉集团1198万股。

郭芙天汇,由老牌公开募股公司朱绍兴管理,成长并混合。一季度末,持有宝信软件1421万股,比去年年底增加621万股,位列宝信软件第三大股东。

冯明远管理的信达澳新能源产业股票出现在山东何达、华正新材料和和盛股份的前十名股东中。

关于2021年一季度末国内其他数百亿私募的大量持股,由于2021年一季度a股上市公司披露不多,可以由第三方机构监控的持股数据仍然有限。

来自朝阳永续的统计监测显示,截至4月19日晚所有a股上市公司公告披露时,林静资产、重阳投资、数千家合资、东方港湾投资等老式数百亿股私募仍无关键持股信息。在其他数百亿元的私募中,大浦资产在2021年第一季度末保持了其持有的150.12万股国军股桂航的头寸。知名投资人杨冬执掌了新成立的数百亿元私募股权公司宁泉资产。今年第一季度,他略微减持了美华生物。截至2021年第一季度末,宁泉资产持有美华生物4125.65万股,市值2.39亿元。

相关报告:

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(文章来源:中国证券报)


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