000686东北证券云战略关注四大策略打新股 如何看主力持仓

股票行情  2021-02-02 22:56:16

000686东北证券长期投资者可以选择以下类型的重组股票作为长期投资对象。(1)选择相关公司的股票。问题企业往往指业绩差、亏损严重、待遇特殊的企业。选择问题企业可以重点关注ST股和Pt股。因为这些疑似退市的股票往往跌得很惨,股价低,盈利空间很大。而且随着整体经济环境的改善,以及各级政府对资产重组的支持,很多st、Pt股票逐渐消失,重组力度也在不断加大。所以这个板块有很大的长期投机潜力。长期投资者可以查看所有st和Pt公司的年报。对于长期投资者来说,除了考察资产重组、政府扶持、债转股的力度外,最重要的是看前十大股东发生了哪些变化,是否存在证券投资基金、证券机构、大型机构。如果是这样,说明这些股票确实有实质性的资产重组题材,有可能成为大黑马、大牛市。(2)良好的企业基础。所谓“基础好”,就是资产重组的条件比较好。如果负债少,负担轻,很容易被其他大企业青睐,比如并购、买壳或借壳上市,也就是说很容易实现资产重组。通过聚焦这些企业,可以抓住重组主题中的黑马。1)首先对母公司的经营业绩有影响。由于发行人相当一部分股份受到限制,短期发行人不可能通过售股带来业绩突变;但从长远来看,母公司可以通过股票上市流通获得巨额利润。2)由于被拆分的子公司都是高成长性、高收益的企业,这些企业可以借助资本市场融资能力快速成长,母公司通过分红可以大幅提升业绩。3)分拆上市往往会给母公司带来巨大的炒作,从而促使母公司股价上涨;此外,母公司变现其股份或收取高额股息所带来的业绩提升,又会反过来促使股价上涨;分拆上市也会对母公司的财务状况产生影响,比如每股净资产的增加。简而言之,拆分的概念对母公司的股价有积极的影响。(3)股份转让和重组。能产生黑马的实质性重组应该是上市公司控制权转移的重组。老股东改变不了公司运营中的问题,被迫放弃自己的才能。新股东通过股权转让的方式取得了第一名,这标志着重组的开始。这次重组有几个明显的迹象:1)控制权转移,新股东接管董事会。这个新的控股股东需要相当的实力,包括现代化的生产经营能力、优质的资产、高科技项目等。,才能对上市公司做出新的改变。2)新控股公司有明确的主营业务发展战略和项目,可以将上市公司重组与机制转型相结合,促进上市公司技术进步。如果新股东最好从事高科技行业,这意味着未来会有无穷无尽的话题。3)资产管理与生产管理相结合。生产经营是基础,资产管理只是为生产经营服务的手段,而不仅仅是圈钱的工具。(4)捕捉潜在的重组股份。除了关注资产重组主题明确的股票,还要及时捕捉可能重组的股票。在某些行业或业绩不佳的股票中,第一、二大股东持股比例较小,自身股份有争议,或者第一大股东持股比例超过60%,可能导致股权转让。研究股票价格的区域,估计做市商的平均成本。如果是从底部大规模上涨或者庄家利润不超过30%,那么干预相对安全;如果股价上涨超过50%,要考虑重组的力度,注意风险。一般来说,资产重组的潜在份额具有以下特点:1)股本小,未来可继续配股发行。2)小资产,包括总资产和净资产。未来容易注入优质资产,置换率高。3)公司业务规模小,起步低,业绩容易提升。4)历史包袱轻。资产负债比例适中。5)只做主业,壳资源干净。6)在夕阳产业。7)公司在努力寻找出路。8)目前没有主力驻扎。股价长期还在山脚。9)仍有资格配股。如果股票满足上述条件,我们可以果断决定长期持有,进行长期投资,以获取超额利润。黄金法则:重组后的股票在两市已有很长时间,在调整市场时往往能走出独立市场。然而,重组过程复杂,趋势难以把握。通过总结两市大量重组股票的走势,可以发现一些共同的特点,把握这些规律有助于长线投资者把握最佳交易时机。参与股权重组应把握以下原则:(1)经营困难的公司最有可能成为重组对象。一般来说,亏损和特殊待遇的公司最受买家青睐。(2)股权转让是重组的前奏。股权由老股东向新股东转让时,投资者要注意股权转让的背景、实力、行业、成本。如果新股东最擅长从事高科技行业,那就意味着未来的话题层出不穷。股权转让成本越高,新所有者确定性越高,持股比例越高。(3)第一波弃市后,必然会出现大幅下跌。第一波行情是市场重组的预告,往往是内部人争夺筹码抬高股价造成的。那么必然会有一个快速衰落和洗碗的过程。(4)第一波高价格后,市场大跌,伴随基本面的噩耗,如宣布重仓。事实上,这是最后一个坏消息。公司经常遭受各种潜在的损失,所以报告会丢失一次,为公司未来的出现奠定基础。所以股价终于跌了,这是参与的最好时机。在选择重组股票时要特别注意以下几点:(1)壳资源的价值是重组的前提。总股本和当前市场规模相对较小,资产质量相对较好,债务负担不太重,重组相对容易。(2)只有当公司情况恶化,股价大跌,达到新低,上市公司才有重组的欲望和动力,重组才有盈利,厂商才会吸收足够的廉价芯片。(3)重组方的实力和重组项目的含金量将决定未来股价的上涨空间和潜力。这种非实质性的重组只是为了配合二级市场的短期炒作,未来潜力不大。(4)股价很低。随着公司更容易上市,退出机制将真正发挥作用,上市公司壳资源价值将持续下降。此时黑马可能更大,但投资者也要注意不要踩死这匹马。


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